Il modulo è destinato a enti pubblici, aziende speciali, aziende partecipate e organismi strumentali che adottano Passepartout Mexal come sistema di contabilità generale e che sono soggetti alle norme della contabilità pubblica in materia di tesoreria.

Consente di emettere mandati di pagamento e reversali di incasso in forma strutturata, di stamparli nei formati ufficiali richiesti dal tesoriere e di esportarli in formato XML secondo lo standard degli Ordinativi Informatici (OIL/OIF) per la trasmissione telematica alla banca tesoriera.
Il modulo supporta inoltre l'importazione di provvisori di cassa da sistemi esterni, la gestione massiva delle stampe e la variazione in blocco delle date, coprendo l'intero ciclo di vita degli ordinativi dall'emissione alla rendicontazione.