L’APP “Tesoreria” è stata sviluppata per gestire la riconciliazione dei movimenti bancari da file CBI.
L'APP "Tesoreria" permette di:
- visualizzare i movimenti bancari;
- riconciliare i movimenti bancari impostando in modo semiautomatico i riferimenti contabili (causale, contropartite, partite di scadenzario);
- registrare i movimenti in primanota anche in modo massivo.
Oltre alle normali operazioni bancarie sono gestite anche le pratiche di:
- Anticipi fatture;
- Finimport (finanziamenti di fatture estere);
- Mutui;
- Distinte bonifici passivi con generazione del file SEPA;
- Distinte RIBA passive.